営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金が増加したことから、投資活動及び財務活動により資金の減少があったものの、前連結会計年度末から235億1千9百万円増加し、859億5千8百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間では、営業活動によって465億1千4百万円の資金が増加した(前中間連結会計期間比237億4千5百万円増)。これは、税金等調整前中間純利益258億8千7百万円、売上債権の減少額594億9千8百万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額284億3千9百万円、法人税等の支払額127億1千万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。

2024/11/14 9:07