半期報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものである。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当社グループの当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は、以下のとおりとなった。
①財政状態
当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ320億3千4百万円減少し、5,352億4千1百万円となった。
(資産の部)
流動資産は、現金預金が140億7千1百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が594億8千3百万円減少したことなどから、流動資産合計で前連結会計年度末に比べ326億3千9百万円減少した。
固定資産は、投資有価証券が減少したものの、有形固定資産及び無形固定資産が増加したことなどから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ6億4百万円増加した。
(負債の部)
負債の部は、支払手形・工事未払金等が284億4千万円、短期借入金が96億2千3百万円減少したことなどから、負債合計で前連結会計年度末に比べ427億9百万円減少し、1,787億6千5百万円となった。
(純資産の部)
純資産の部は、主に利益剰余金が123億5千8百万円増加したことから、純資産合計で前連結会計年度末に比べ106億7千5百万円増加し、3,564億7千5百万円となった。
②経営成績
当中間連結会計期間の業績は、売上高2,867億4千万円(前中間連結会計期間比249億1千8百万円増)、経常利益261億4千4百万円(前中間連結会計期間比94億9千2百万円増)、親会社株主に帰属する中間純利益172億6千3百万円(前中間連結会計期間比61億6千万円増)となった。また、東京電力グループへの売上高は、785億5千8百万円(前中間連結会計期間比98億9千5百万円増)となった。
東京電力グループ:東京電力ホールディングス㈱、東京電力フュエル&パワー㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、東京電力リニューアブルパワー㈱
セグメントごとの業績は、次のとおりである。
(設備工事業)
当社グループの主たる事業である設備工事業の業績は、新規受注高4,155億8千3百万円(前中間連結会計期間比671億7千9百万円増)、完成工事高2,814億6千8百万円(前中間連結会計期間比247億9千8百万円増)、営業利益241億6千6百万円(前中間連結会計期間比95億3千2百万円増)となった。
(その他の事業)
その他の事業の業績は、売上高52億7千1百万円(前中間連結会計期間比1億1千9百万円増)、営業利益12億2千2百万円(前中間連結会計期間比7千8百万円増)となった。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金が増加したことから、投資活動及び財務活動により資金の減少があったものの、前連結会計年度末から235億1千9百万円増加し、859億5千8百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間では、営業活動によって465億1千4百万円の資金が増加した(前中間連結会計期間比237億4千5百万円増)。これは、税金等調整前中間純利益258億8千7百万円、売上債権の減少額594億9千8百万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額284億3千9百万円、法人税等の支払額127億1千万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間では、投資活動によって73億9千7百万円の資金が減少した(前中間連結会計期間比20億1千1百万円減)。これは主に、有形固定資産の取得に60億円を支出したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間では、財務活動によって155億5千万円の資金が減少した(前中間連結会計期間比112億1千6百万円減)。これは、短期借入金の純減少額に97億3千5百万円、配当金の支払に49億5百万円を支出したことによるものである。
(3)研究開発活動
当中間連結会計期間における当社グループの研究開発費は、7億3千万円である。