きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,364 | 21,496 |
| 減価償却費 | 4,955 | 5,299 |
| 減損損失 | 31 | 30 |
| のれん償却額 | 190 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | 4,823 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,414 | -4,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 1,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,542 |
| 支払利息 | 612 | 491 |
| 為替差損益（△は益） | 347 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,359 | 4,394 |
| 会員権評価損 | 50 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -355 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -523 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,663 | 3,130 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 9,753 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | -26,774 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | － | -9,010 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -568 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,392 | -3,624 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,593 | 18,898 |
| その他 | -583 | 1,140 |
| 小計 | 31,128 | 16,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -612 | -491 |
| 法人税等の支払額 | -9,908 | -15,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,034 | 2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -2,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 5,737 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,014 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,014 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,661 | -5,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,616 | 4,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -301 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 48 |
| その他 | -74 | -2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410 | -5,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375 | -7,395 |
| 長期借入れによる収入 | － | 759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,847 | -2,278 |
| 社債の償還による支出 | -880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -98 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 12 |
| 配当金の支払額 | -3,217 | -3,215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,446 | -12,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,752 | -16,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,848 | 66,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,601 | 49,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
