きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,496 | 26,628 |
| 減価償却費 | 5,299 | 5,026 |
| 減損損失 | 30 | 798 |
| のれん償却額 | 147 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,823 | 3,464 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,502 | 1,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | 3,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,542 | -1,124 |
| 支払利息 | 491 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | 570 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,394 | 203 |
| 会員権評価損 | 18 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 170 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,130 | 1,244 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26,774 | 36,178 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -9,010 | 4,511 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -181 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,624 | -16,386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,898 | -11,679 |
| その他 | 1,140 | 8,987 |
| 小計 | 16,779 | 63,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -491 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -15,078 | -14,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | 50,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,731 | -3,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,737 | 8,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,786 | -5,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -7,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,057 | 9,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -592 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 573 |
| その他 | -2,220 | -2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,718 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,395 | -1,467 |
| 長期借入れによる収入 | 759 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 2 |
| 配当金の支払額 | -3,215 | -3,462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -19 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,239 | -5,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,412 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,605 | 44,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,601 | 49,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,995 | 94,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
