きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,056 | 21,326 |
| 減価償却費 | 5,010 | 5,783 |
| 減損損失 | 28 | 71 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | 106 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 276 | 2,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | -4,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,222 |
| 支払利息 | 282 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | -70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,101 | 180 |
| 会員権評価損 | 16 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -242 | -197 |
| 有形固定資産除却損 | 155 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -151 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,374 | -14,725 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 32,412 | 15,657 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 4,528 | -25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 394 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,583 | 5,656 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,963 | -8,801 |
| その他 | -4,418 | -1,282 |
| 小計 | 25,613 | 22,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -282 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -12,080 | -9,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,450 | 13,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,141 | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,149 | 2,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -2,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,206 | -10,530 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,823 | 2,780 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 40 |
| その他 | 279 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,555 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | 1,016 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -3,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| その他 | -198 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -2,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -723 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,865 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,191 | 98,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,056 | 100,243 |
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