きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,326 | 21,852 |
| 減価償却費 | 5,783 | 5,193 |
| 減損損失 | 71 | 34 |
| 持分変動損益（△は益） | 87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -1,212 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,732 | -1,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,045 | -720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,345 |
| 支払利息 | 294 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 178 |
| 会員権評価損 | 33 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197 | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,725 | -24,421 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15,657 | 5,805 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 1,042 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 523 | -3,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,656 | 11,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,801 | -6,193 |
| その他 | -1,282 | 799 |
| 小計 | 22,000 | 6,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 1,317 |
| 利息の支払額 | -294 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -9,106 | -6,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,816 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -3,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,738 | 1,340 |
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -4,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,530 | -4,729 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,780 | 3,951 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 21 |
| その他 | -578 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,666 | -17,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016 | -889 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,461 | -3,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -261 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,715 | -4,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | -20,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,056 | 100,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,243 | 79,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
