流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は前連結会計年度末と比べ339億4千4百万円減少し2,672億7千6百万円(前年度末比11.3%減)となった。減少の主なものは受取手形・完成工事未収入金等で、回収が順調に進んだことが減少の要因である。手元資金(現金預金及び有価証券)は、現金預金が10億9千4百万円減少し、現金同等物である有価証券が100億円増加し、872億2千万円となった。手元資金の増加は、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等を営業債権の回収、利益計上による増加が上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ41億3千3百万円増加し、2,213億7千7百万円(前年度末比1.9%増)となった。有形固定資産は13億3千5百万円減少し、1,011億6千6百万円となった。新規取得及び売廃却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、55億5千万円増加し1,183億2千3百万円となった。投資有価証券の時価の上昇による増加が主な要因である。

2014/11/13 9:29