営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益が前年同期を上回り、仕入債務の減少を売上債権の回収が上回ったことなどにより、129億5千3百万円の収入(前年同期比49億8百万円の収入額増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得などにより、11億6千4百万円の支出(前年同期比8億7千8百万円の支出額増加)となった。

2014/11/13 9:29