支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が当連結会計年度末日残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成29年 3月31日)	当連結会計年度(平成30年 3月31日)
受取手形	―	228百万円
支払手形	―	227

2018/06/28 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの財政状態については、総資産は239,395百万円となり、前連結会計年度末に比べ30,472百万円の増加となった。これは、流動資産においては現金預金の減少1,995百万円、受取手形・完成工事未収入金等の増加3,506百万円など、固定資産においては機械、運搬具及び工具器具備品の増加10,638百万円、建設仮勘定の増加15,347百万円などによるものである。
負債は146,037百万円となり、前連結会計年度末に比べ25,224百万円の増加となった。これは、流動負債においては支払手形・工事未払金等の増加2,442百万円、短期借入金の増加19,895百万円など、固定負債においてはリース債務の増加4,794百万円などによるものである。
純資産は93,358百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,248百万円の増加となった。これは、利益剰余金の増加4,099百万円、退職給付に係る調整累計額の増加709百万円などによるものである。

2018/06/28 9:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に譲渡性預金等の安全性の高い金融商品である。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直している。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものである。

2018/06/28 9:28