固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,168百万円、減価償却費2,730百万円、売上債権の減少4,806百万円、未成工事支出金の増加3,282百万円、仕入債務の減少4,153百万円、未成工事受入金の増加1,853百万円などにより、2,929百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は3,797百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出20,446百万円などにより、20,661百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は8,701百万円の資金減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少5,245百万円、長期借入れによる収入19,750百万円、リース債務の返済による支出1,581百万円、セール・アンド・リースバックによる収入2,268百万円、配当金の支払1,211百万円などにより、13,508百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は665百万円の資金増加)となった。

2018/11/12 10:03