短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

また、短期的な資金の確保のため、総額16,000百万円(前連結会計年度は10,200百万円)の当座貸越契約を金融機関5社(前連結会計年度は6社)と締結しております。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
中期コミットメントラインの総額及び当座貸越極度額	18,200百万円	24,000百万円
借入実行残高	―	―

2014/09/26 10:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、事業計画ならびに通期の見通し、月次決算のデータに基づき財務・経理部が適時に資金計画を作成・更新しております。また、手許流動性の確保については、コミットメントライン契約と当座貸越契約を締結しており、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/09/26 10:44