有価証券報告書-第76期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月29日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,584 | 5,384 |
減価償却費 | 1,710 | 2,507 |
のれん償却額 | 482 | 537 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 12 | -187 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 311 | 149 |
持分法による投資損益(△は益) | 129 | -62 |
固定資産売却損益(△は益) | -781 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 93 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 286 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -57 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -336 | -340 |
支払利息 | 277 | 433 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -4 | -115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,917 | -9,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,282 | 3,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 588 | 735 |
未払金の増減額(△は減少) | -181 | -273 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,016 | 1,299 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 477 | -663 |
その他 | -784 | 752 |
小計 | 5,020 | 4,740 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 322 |
利息の支払額 | -265 | -428 |
法人税等の支払額 | -1,831 | -1,813 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,109 | 2,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 679 | -793 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,686 | -6,676 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,846 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -159 | -288 |
投資有価証券の売却による収入 | 558 | 724 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,685 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -358 |
貸付けによる支出 | -600 | -100 |
その他 | 542 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -7,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 13,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,393 | -2,475 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -735 |
自己株式の売却による収入 | 400 | 373 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -2,001 |
配当金の支払額 | -1,188 | -1,190 |
その他 | 1,284 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | 6,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,641 | 2,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663 | 14,771 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | 80 |