日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 13:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,584 | 4,603 |
| 減価償却費 | 1,710 | 2,507 |
| のれん償却額 | 482 | 537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -781 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 286 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | 376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -340 |
| 支払利息 | 277 | 433 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -4 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,917 | -9,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,282 | 3,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | 735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181 | -273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,016 | 1,318 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 477 | -663 |
| その他 | -784 | 747 |
| 小計 | 5,020 | 4,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 322 |
| 利息の支払額 | -265 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -1,831 | -1,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,109 | 2,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 679 | -793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,686 | -6,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,846 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 558 | 724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,685 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -100 |
| その他 | 542 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -7,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,393 | -2,475 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -735 |
| 自己株式の売却による収入 | 400 | 373 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,190 |
| その他 | 1,284 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | 6,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,641 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,663 | 14,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
