キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 7,176 | 10,800 |
減価償却費及び償却費 | 4,566 | 4,976 |
減損損失 | 1,739 | 281 |
受取利息及び受取配当金 | -397 | -513 |
支払利息 | 424 | 483 |
デリバティブ運用損益(△は益) | -182 | -979 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -1,172 | -4,581 |
契約資産の増減額(△は増加) | -2,685 | -1,837 |
前渡金の増減額(△は増加) | 109 | -541 |
前払費用の増減額(△は増加) | -269 | 442 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,242 | 1,002 |
契約負債の増減額(△は減少) | -733 | -2,463 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,203 | -1,596 |
預り金の増減額(△は減少) | 528 | 1,519 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,564 | 1,162 |
引当金の増減額(△は減少) | 498 | 147 |
その他 | 47 | -140 |
小計 | 14,660 | 8,161 |
配当金の受取額 | 152 | 178 |
利息の受取額 | 251 | 356 |
利息の支払額 | -433 | -410 |
法人所得税の支払額 | -2,556 | -3,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 12,073 | 4,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の預入による支出 | -284 | -235 |
定期預金の払戻による収入 | 199 | - |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -2,220 | -5,557 |
無形資産の取得による支出 | -651 | -296 |
その他の金融資産の取得による支出 | -32 | -622 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1 | 137 |
子会社の取得による支出 | - | -261 |
その他 | 238 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -2,750 | -6,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入れによる収入 | 244,000 | 265,500 |
短期借入金の返済による支出 | -257,000 | -258,035 |
長期借入れによる収入 | 15,043 | 4,985 |
長期借入金の返済による支出 | -5,977 | -8,331 |
リース負債の返済による支出 | -2,801 | -3,050 |
非支配持分からの払込による収入 | - | 2,041 |
配当金の支払額 | -1,145 | -1,148 |
その他 | -47 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -7,928 | 1,892 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 1,395 | -235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,838 | 17,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 970 | 369 |