有価証券報告書-第78期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

	短期借入金		長期借入金		リース負債		デリバティブ資産(△)又は負債 (注1)		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
2020年7月1日	13,000		17,702		9,685		141		40,529
財務キャッシュ・フローによる変動	△13,000		9,066		△2,801		-		△6,735
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	-		-		-		-		-
外国為替レートの変動の影響	-		283		525		-		809
公正価値の変動	-		-		-		△180		△180
新規リース契約	-		-		2,733		-		2,733
解約による減少	-		-		△764		-		△764
その他の変動	-		△19		△0		-		△19
2021年6月30日	-		27,032		9,378		△39		36,372
財務キャッシュ・フローによる変動	7,464		△3,346		△3,050		-		1,067
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	35		-		-		-		35
外国為替レートの変動の影響	-		1,163		345		-		1,509
公正価値の変動	-		-		-		△900		△900
新規リース契約	-		-		4,229		-		4,229
解約による減少	-		-		△1,614		-		△1,614
その他の変動	-		86		△2		-		84
2022年6月30日	7,500		24,936		9,286		△940		40,782

(注) 借入金の金利と為替をヘッジするために保有しているものです。
(2) 非資金取引
非資金取引はリースによる有形固定資産の取得であり、その金額は、注記「12.有形固定資産」を参照してください。