有価証券報告書-第79期(2022/07/01-2023/06/30)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

	短期借入金		長期借入金		リース負債		デリバティブ資産(△)又は負債 (注)		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
2021年7月1日	-		27,032		9,378		△39		36,372
財務キャッシュ・フローによる変動	7,464		△3,346		△3,050		-		1,067
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	35		-		-		-		35
外国為替レートの変動の影響	-		1,163		345		-		1,509
公正価値の変動	-		-		-		△900		△900
新規リース契約	-		-		4,229		-		4,229
解約による減少	-		-		△1,614		-		△1,614
その他の変動	-		86		△2		-		84
2022年6月30日	7,500		24,936		9,286		△940		40,782
財務キャッシュ・フローによる変動	14,506		△1,299		△3,173		-		10,033
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	27		45		-		-		72
外国為替レートの変動の影響	△1		331		540		-		870
公正価値の変動	-		-		-		△0		△0
新規リース契約	-		-		4,336		-		4,336
解約による減少	-		-		△523		-		△523
その他の変動	16		38		82		-		137
2023年6月30日	22,047		24,053		10,549		△940		55,709

(注) 借入金の金利と為替をヘッジするために保有しているものです。
(2) 非資金取引
非資金取引はリースによる有形固定資産の取得であり、その金額は、注記「12.有形固定資産」を参照してください。
(3) 持分法適用関連会社株式の売却
当期において、持分法適用関連会社であるPT. ARKORA HYDRO株式の一部を売却しました。当該株式の売却収入1,636百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書の「関係会社株式の売却による収入」に含まれています。
(4) 子会社に対する支配の喪失
株式の全部譲渡により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳ならびに受取対価と譲渡による収支の関係は次のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)		当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
	百万円		百万円
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	-		3,731
非流動資産	-		1,582
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	-		32
非流動負債	-		-

	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)		当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
	百万円		百万円
現金による受取対価	-		2,724
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	-		△2,637
子会社の売却による収入	-		87

(注) 子会社の売却による収入87百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書の「関係会社株式の売却による収入」に含まれています。