有価証券報告書-第77期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動

	短期借入金		長期借入金		リース負債		デリバティブ資産(△)又は負債 (注1)		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
2019年7月1日	-		20,176		10,409		194		30,780
財務キャッシュ・フローによる変動	13,000		△2,508		△3,097		-		7,394
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	-		-		-		-		-
外国為替レートの変動の影響	-		△50		△124		-		△175
公正価値の変動	-		-		-		△53		△53
新規リース契約	-		-		3,596		-		3,596
解約による減少	-		-		△1,126		-		△1,126
その他の変動	-		85		29		-		114
2020年6月30日	13,000		17,702		9,685		141		40,529
財務キャッシュ・フローによる変動	△13,000		9,066		△2,801		-		△6,735
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	-		-		-		-		-
外国為替レートの変動の影響	-		283		525		-		809
公正価値の変動	-		-		-		△180		△180
新規リース契約	-		-		2,733		-		2,733
解約による減少	-		-		△764		-		△764
その他の変動	-		△19		△0		-		△19
2021年6月30日	-		27,032		9,378		△39		36,372

(注) 1.借入金の金利と為替をヘッジするために保有しているものであります。
(2) 非資金取引
非資金取引はリースによる有形固定資産の取得であり、その金額は、注記「12.有形固定資産」を参照してください。