東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 895 | 4,475 |
| 減価償却費 | 2,554 | 1,896 |
| 減損損失 | 93 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -377 |
| 支払利息 | 561 | 497 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 710 | 1,088 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -75 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 61 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,009 | 16,725 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,679 | -5,959 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 459 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,637 | -10,347 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,087 | 286 |
| その他 | -1,776 | 613 |
| 小計 | 16,114 | 9,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 396 |
| 利息の支払額 | -579 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -2,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,257 | 6,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,233 | -1,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -177 | -120 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| 貸付けによる支出 | -364 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 536 |
| その他 | 3,143 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,267 | -366 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,380 | -4,915 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11 |
| 配当金の支払額 | -412 | -413 |
| その他 | -16 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -5,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,214 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,492 | 44,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,706 | 43,812 |
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