営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増加等により、7,298百万円の資金減少(前連結会計年度は5,072百万円の資金増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、751百万円の資金減少(前連結会計年度は1,024百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により、663百万円の資金減少(前連結会計年度は3,696百万円の資金減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ7,054百万円減少し、43,014百万円となりました。

2014/06/27 13:11