キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,904 | 2,232 |
減価償却費 | 1,941 | 1,751 |
減損損失 | 47 | 166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -117 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 303 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -290 |
支払利息 | 472 | 564 |
為替差損益(△は益) | -295 | -98 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 309 | - |
施設利用権評価損 | 3 | 0 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -185 | -283 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -94 | -71 |
有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,670 | -5,969 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 412 | -2,770 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 222 | 961 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,327 | -1,310 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,387 | -4,363 |
その他 | 2,476 | 3,401 |
小計 | 6,378 | -5,941 |
利息及び配当金の受取額 | 281 | 290 |
利息の支払額 | -523 | -576 |
法人税等の支払額 | -1,063 | -1,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,072 | -7,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,443 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 172 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -75 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -48 | -37 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 424 |
貸付けによる支出 | -843 | -1,592 |
貸付金の回収による収入 | 468 | 1,808 |
その他 | 218 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,650 | -1,669 |
長期借入れによる収入 | 4,945 | 6,425 |
長期借入金の返済による支出 | -4,265 | -5,207 |
自己株式の取得による支出 | -200 | -91 |
配当金の支払額 | -418 | -1 |
その他 | -105 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | -663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | 115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 603 | -8,597 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,069 | 43,014 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,542 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | - |