キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,349 | 1,904 |
| 減価償却費 | 1,956 | 1,941 |
| 減損損失 | 30 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280 | 303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -283 |
| 支払利息 | 553 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | -295 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 309 |
| 施設利用権評価損 | 7 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -185 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -330 | -94 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 31 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,694 | -10,670 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 519 | 412 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -868 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,751 | 11,327 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,144 | -1,387 |
| その他 | -3,100 | 2,476 |
| 小計 | 13,251 | 6,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 281 |
| 利息の支払額 | -558 | -523 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,828 | 5,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,437 | -1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26 | -48 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 89 | 277 |
| 貸付けによる支出 | -277 | -843 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 468 |
| その他 | -94 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -3,650 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,078 | -4,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -200 |
| 配当金の支払額 | -413 | -418 |
| その他 | -51 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,369 | 603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,055 | 49,425 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,425 | 50,069 |
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