キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,349 | 1,904 |
減価償却費 | 1,956 | 1,941 |
減損損失 | 30 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -288 | -117 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 280 | 303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -495 | -283 |
支払利息 | 553 | 472 |
為替差損益(△は益) | 494 | -295 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 309 |
施設利用権評価損 | 7 | 3 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -185 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -330 | -94 |
有形及び無形固定資産除却損 | 31 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,694 | -10,670 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 519 | 412 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -868 | 222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,751 | 11,327 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,144 | -1,387 |
その他 | -3,100 | 2,476 |
小計 | 13,251 | 6,378 |
利息及び配当金の受取額 | 499 | 281 |
利息の支払額 | -558 | -523 |
法人税等の支払額 | -364 | -1,063 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,828 | 5,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,437 | -1,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -60 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26 | -48 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 89 | 277 |
貸付けによる支出 | -277 | -843 |
貸付金の回収による収入 | 288 | 468 |
その他 | -94 | 218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -1,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120 | -3,650 |
長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,945 |
長期借入金の返済による支出 | -6,078 | -4,265 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -200 |
配当金の支払額 | -413 | -418 |
その他 | -51 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -3,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,369 | 603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,055 | 49,425 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,425 | 50,069 |