東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,294 | 1,349 |
| 減価償却費 | 2,591 | 1,956 |
| 減損損失 | 190 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192 | 280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -495 |
| 支払利息 | 648 | 553 |
| 為替差損益（△は益） | 670 | 494 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,513 | 44 |
| 施設利用権評価損 | 24 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -20 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -102 | -330 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 77 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,024 | 7,694 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 6,081 | 519 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 456 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,346 | -3,751 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,575 | 9,144 |
| その他 | 634 | -3,100 |
| 小計 | 5,797 | 13,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 499 |
| 利息の支払額 | -657 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -3,081 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 12,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -3,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -123 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -176 | -26 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 103 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -277 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 288 |
| その他 | 0 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,330 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -6,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -71 |
| 配当金の支払額 | -414 | -413 |
| その他 | -28 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,036 | -693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -669 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,860 | 9,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,916 | 40,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,055 | 49,425 |
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