東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 17:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,392 | 2,294 |
| 減価償却費 | 3,316 | 2,591 |
| 減損損失 | 255 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,599 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 439 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -406 |
| 支払利息 | 726 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 670 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,513 |
| 施設利用権評価損 | 7 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -102 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 106 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | 9,024 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -443 | 6,081 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,671 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | -10,346 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 176 | -7,575 |
| その他 | 10,650 | 634 |
| 小計 | 16,280 | 5,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 432 |
| 利息の支払額 | -731 | -657 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,270 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,897 | -2,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,627 | 1,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -58 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -325 | -176 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 132 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -456 | -328 |
| 貸付金の回収による収入 | 697 | 739 |
| その他 | 3,143 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 766 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,557 | -2,330 |
| 長期借入れによる収入 | 8,050 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,639 | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -13 |
| 配当金の支払額 | -413 | -414 |
| その他 | -21 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -6,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,424 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,492 | 44,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,916 | 40,055 |
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