東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,660 | 2,392 |
| 減価償却費 | 3,602 | 3,316 |
| 減損損失 | 56 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -3,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -428 |
| 支払利息 | 829 | 726 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 69 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 874 | － |
| 施設利用権評価損 | 18 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -557 | 9 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 23 | -45 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 161 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,221 | -252 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 5,716 | -443 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 622 | 2,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,856 | 219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,619 | 176 |
| その他 | -4,828 | 10,650 |
| 小計 | 14,698 | 16,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 407 |
| 利息の支払額 | -827 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,569 | 15,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,998 | -5,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 3,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -155 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -468 | -325 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,137 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 736 | － |
| 貸付けによる支出 | -990 | -456 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 697 |
| その他 | -3,120 | 3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,940 | 766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,563 | -1,557 |
| 長期借入れによる収入 | 5,270 | 8,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,315 | -9,639 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,592 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -413 |
| その他 | -12 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,128 | 12,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,363 | 32,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,492 | 44,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
