有価証券報告書-第120期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,660 | 2,392 |
減価償却費 | 3,602 | 3,316 |
減損損失 | 56 | 255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -213 | -3,599 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 439 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -513 | -428 |
支払利息 | 829 | 726 |
為替差損益(△は益) | 424 | 69 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 874 | - |
施設利用権評価損 | 18 | 7 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -557 | 9 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 23 | -45 |
有形及び無形固定資産除却損 | 161 | 106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,221 | -252 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 5,716 | -443 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 622 | 2,671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,856 | 219 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,619 | 176 |
その他 | -4,828 | 10,650 |
小計 | 14,698 | 16,280 |
利息及び配当金の受取額 | 507 | 407 |
利息の支払額 | -827 | -731 |
法人税等の支払額 | -809 | -685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,569 | 15,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,998 | -5,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 176 | 3,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -155 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -468 | -325 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,137 | 132 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 736 | - |
貸付けによる支出 | -990 | -456 |
貸付金の回収による収入 | 732 | 697 |
その他 | -3,120 | 3,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,940 | 766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,563 | -1,557 |
長期借入れによる収入 | 5,270 | 8,050 |
長期借入金の返済による支出 | -9,315 | -9,639 |
自己株式の売却による収入 | - | 42 |
自己株式の取得による支出 | -1,592 | -2 |
配当金の支払額 | - | -413 |
その他 | -12 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -3,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,128 | 12,424 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,363 | 32,492 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,492 | 44,916 |