東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,932 | 1,660 |
| 減価償却費 | 2,682 | 3,602 |
| 減損損失 | 421 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -898 | -213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -513 |
| 支払利息 | 1,095 | 829 |
| 為替差損益（△は益） | 339 | 424 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 874 |
| 販売用不動産評価損 | 1,647 | － |
| 施設利用権評価損 | 159 | 18 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 469 | -557 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -31,956 | 23 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 204 | 161 |
| 受取手形の増減額（△は増加） | 257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,158 | 13,221 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,284 | 5,716 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,608 | 622 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -2,960 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,137 | -1,856 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,578 | -4,619 |
| その他 | 6,877 | -4,828 |
| 小計 | 2,339 | 14,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 507 |
| 利息の支払額 | -1,050 | -827 |
| 特別退職金 | -1,373 | － |
| 法人税等の支払額 | -644 | -809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 13,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -3,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,227 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -144 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,518 | -468 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 468 | 1,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 736 |
| 貸付けによる支出 | -619 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 732 |
| その他 | 11 | -3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,140 | -5,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,096 | 2,563 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,547 | -9,315 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,592 |
| その他 | -3 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,348 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,291 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,072 | 28,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,363 | 32,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
