東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,232 | 5,513 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,985 |
| 減損損失 | 166 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -282 |
| 支払利息 | 564 | 519 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | -308 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | -939 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -13 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 22 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,969 | -21,099 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,770 | -210 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 961 | 894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,310 | 1,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,363 | 1,646 |
| その他 | 3,401 | -1,920 |
| 小計 | -5,941 | -12,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 271 |
| 利息の支払額 | -576 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -2,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,298 | -15,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -2,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -238 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37 | -41 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 424 | 1,287 |
| 貸付けによる支出 | -1,592 | -981 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,808 | 529 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,669 | -1,480 |
| 長期借入れによる収入 | 6,425 | 3,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,207 | -5,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | |
| 配当金の支払額 | -1 | -415 |
| その他 | -118 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -3,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,597 | -20,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,014 | 22,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,542 | － |
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