営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の減少等により、8,769百万円の資金減少(前連結会計年度は19,850百万円の資金増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、1,263百万円の資金減少(前連結会計年度は2,467百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により、1,639百万円の資金減少(前連結会計年度は65百万円の資金増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ11,709百万円減少し、28,187百万円となりました。

2017/06/29 13:30