東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,732 | -10,018 |
| 減価償却費 | 2,033 | 2,010 |
| 減損損失 | 1,402 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -898 | -114 |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -283 |
| 支払利息 | 423 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | 504 | 35 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 104 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 154 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,726 | -4,313 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,053 | 4,747 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -11 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,660 | -11,664 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -760 | -1,134 |
| その他 | 828 | 972 |
| 小計 | 22,119 | -4,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 297 |
| 利息の支払額 | -396 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 | -4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,850 | -8,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -1,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -65 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44 | -23 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -499 | -493 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 507 |
| その他 | -49 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -1,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | 6,477 | 4,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,839 | -5,744 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -416 | -832 |
| その他 | -141 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,986 | -11,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,896 | 28,187 |
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