営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の増加等により、9,928百万円の資金増加(前連結会計年度は8,769百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、714百万円の資金減少(前連結会計年度は1,263百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により、674百万円の資金減少(前連結会計年度は1,639百万円の資金減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ8,464百万円増加し、36,652百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2018/06/28 13:36