営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、工事代金の入金等により2,486百万円の資金増加(前年同四半期は3,180百万円の資金増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、大型作業台船の建造費の支出等により1,525百万円の資金減少(前年同四半期は1,374百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により3,829百万円の資金減少(前年同四半期は3,487百万円の資金減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ2,869百万円減少し、40,877百万円(前年同四半期は30,058百万円)となりました。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2020/11/12 10:00