営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,471百万円の資金増加(前連結会計年度は11,496百万円の資金増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、4,731百万円の資金減少(前連結会計年度は2,851百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の返済等により、8,254百万円の資金減少(前連結会計年度は3,373百万円の資金増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ11,436百万円減少し、32,310百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2022/10/28 16:33