利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務や預り金の増加等により14,423百万円の資金増加(前年同四半期は8,480百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、大型作業台船の建造費の支出等により2,365百万円の資金減少(前年同四半期は1,339百万円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済、自己株式の取得等により4,231百万円の資金減少(前年同四半期は5,275百万円の資金減少)となりました。

2023/11/13 11:00