有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
(1)通貨関連

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	工事未払金	238	-	14 (※)

(※)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ 取引 支払固定 受取変動	長期借入金	3,393	2,021	△26 (※1)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ 取引 支払固定 受取変動	長期借入金	83	-	(※2)

(※1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(※2)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
(1)通貨関連

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	工事未払金	139	-	18 (※)

(※)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ 取引 支払固定 受取変動	長期借入金	1,627	982	△9 (※)

(※)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。