若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第194期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,968 | -1,072 |
| 減価償却費 | 433 | 281 |
| 減損損失 | 1,924 | 2,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | 333 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -100 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 697 | 634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,068 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -1,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,914 | 12,497 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 985 | 2,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,844 | 2,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -845 | -11,632 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -1,184 | -2,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,776 | 1,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112 | 53 |
| その他 | 312 | 470 |
| 小計 | -1,646 | 6,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 344 |
| 利息の支払額 | -762 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,522 | 6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,412 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 360 |
| 貸付けによる支出 | -241 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 74 |
| その他 | 262 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,628 | -2,735 |
| 長期借入れによる収入 | 605 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,160 | -1,811 |
| 社債の償還による支出 | -956 | -1,160 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | -2 |
| 預金の担保提供による支出 | -4,606 | -1,534 |
| 預金の担保解除による収入 | 4,606 | 1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -5,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346 | 919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,180 | 5,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,526 | 6,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
