若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,072 | -5,195 |
| 減価償却費 | 281 | 235 |
| 減損損失 | 2,136 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 333 | 250 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 271 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 250 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -277 |
| 支払利息 | 634 | 399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | 6,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,219 | -684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,497 | 1,932 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,775 | 661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,073 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 2,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,632 | 2,020 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -2,941 | -750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,384 | 671 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53 | 584 |
| その他 | 470 | 208 |
| 小計 | 6,530 | 10,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 277 |
| 利息の支払額 | -628 | -345 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -74 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,135 | 9,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 4,564 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 26 |
| その他 | 74 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522 | 5,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,735 | -9,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811 | -803 |
| 社債の償還による支出 | -1,160 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -7 |
| 預金の担保提供による支出 | -1,534 | -7,502 |
| 預金の担保解除による収入 | 1,534 | 7,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,709 | -10,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526 | 6,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,446 | 10,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
