キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,739 | 14,899 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,776 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 固定資産除却損 | 24 | 164 |
| 固定資産圧縮損 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,400 | -347 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -1,212 |
| 支払利息 | 208 | 366 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -980 | -429 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 430 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,707 | -21,673 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,073 | 536 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | -776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,343 | 3,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,902 | 1,578 |
| その他 | -3,050 | 4,915 |
| 小計 | -8,848 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -208 | -283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,147 | -3,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,745 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99 | 523 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -73 | -110 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,957 | 1,081 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,610 | -10,506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -215 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 150 |
| その他 | 0 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,554 | -8,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -1,101 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 9,221 | 7,070 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | － | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,691 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,473 | -5,249 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | 369 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 447 | 398 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,575 | -7,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,258 | 20,129 |
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