奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,899 | 17,202 |
| 減価償却費 | 1,776 | 1,803 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 固定資産除却損 | 164 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -347 | -517 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -204 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -264 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,212 | -1,240 |
| 支払利息 | 366 | 393 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | -3,200 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,673 | 1,125 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 536 | 2,261 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 2,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776 | 4,932 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,114 | -4,176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,578 | 1,048 |
| その他 | 4,915 | 1,798 |
| 小計 | 2,379 | 24,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -283 | -278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,284 | -6,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 18,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 523 | 39 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -110 | -135 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,081 | 5,191 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,506 | -7,912 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 35 |
| その他 | -104 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,963 | -2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101 | -1 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 7,070 | 4,927 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -63 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,255 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,249 | -6,349 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 398 | 594 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | -4,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,128 | 11,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,129 | 31,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
