奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,202 | 15,335 |
| 減価償却費 | 1,803 | 2,301 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 固定資産除却損 | 5 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -517 | -515 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 77 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 469 | -308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 110 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -1,189 |
| 支払利息 | 393 | 550 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,200 | -3,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125 | 9,841 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,261 | -568 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,215 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,932 | 3,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,176 | 1,057 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,048 | -5,548 |
| その他 | 1,804 | -830 |
| 小計 | 24,322 | 20,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -278 | -375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,994 | -3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,289 | 17,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | 139 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -135 | -761 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,191 | 5,592 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,912 | -4,114 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 13 |
| その他 | 26 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,754 | 772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -832 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -2,001 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 4,927 | 5,947 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -92 | -1,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,255 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,349 | -6,368 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 594 | 722 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,492 | 17,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,622 | 48,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
