奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,335 | 18,171 |
| 減価償却費 | 2,301 | 4,340 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 固定資産除却損 | 595 | 513 |
| 固定資産圧縮損 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -515 | -313 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | 178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 592 | -706 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,300 |
| 支払利息 | 550 | 606 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,023 | -3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,841 | -39,868 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -568 | -514 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -878 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,094 | 1,920 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,057 | 6,566 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,548 | -542 |
| その他 | -830 | 1,782 |
| 小計 | 20,474 | -12,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -375 | -445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,387 | -5,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,900 | -17,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 139 | 205 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -761 | -208 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,592 | 4,209 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,114 | -2,992 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 354 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -114 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -832 | 9,993 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -4,001 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 5,947 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,006 | -3,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,368 | -8,610 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 722 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -4,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,170 | -19,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,792 | 28,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
