奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,171 | -1,426 |
| 減価償却費 | 4,340 | 4,123 |
| 減損損失 | － | 13,234 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -313 | -311 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 122 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | -557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -706 | 1,467 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -1,456 |
| 支払利息 | 606 | 807 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,205 | -3,599 |
| 為替予約評価損益（△は益） | － | 701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,868 | -18,244 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -514 | -1,645 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -672 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,920 | 2,479 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,566 | -1,028 |
| その他 | 1,863 | -1,027 |
| 小計 | -12,595 | -6,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -445 | -612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,398 | -6,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,139 | -11,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 205 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -208 | -174 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,209 | 5,728 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -6,635 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 354 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 47 |
| その他 | -119 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,993 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,001 | -1 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -3,669 | -2,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -2,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -8,610 | -10,053 |
| その他 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,304 | 12,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,875 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,917 | 27,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
