奥村組（1833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,426 | 26,668 |
| 減価償却費 | 4,123 | 3,181 |
| 減損損失 | 13,234 | － |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 652 | 616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -311 | -381 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | 1,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,467 | 402 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,456 | -1,593 |
| 支払利息 | 807 | 1,009 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,599 | -1,995 |
| 為替予約決済損益（△は益） | 50 | -1,236 |
| 為替予約評価損益（△は益） | 701 | -6,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,244 | -26,869 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,645 | 580 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479 | -441 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,028 | 6,007 |
| その他 | -1,730 | 9,491 |
| 小計 | -6,060 | 11,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,456 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -612 | -840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,611 | -4,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,828 | 7,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -174 | -105 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,728 | 2,686 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,635 | -13,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | | 5 |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 11 |
| 為替予約の決済による収入 | － | 1,407 |
| その他 | -448 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -9,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | -17,199 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1,101 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -2,161 | -2,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,712 | -1,607 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 24 |
| 配当金の支払額 | -10,053 | -7,678 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,070 | -9,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,477 | -11,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,440 | 15,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
