三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,581 | 1,685 |
| 減価償却費 | 889 | 1,087 |
| 負ののれん発生益 | － | -270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -384 | 1,074 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | -51 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -33 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -163 |
| 支払利息 | 665 | 657 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | 417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -107 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,855 | 4,664 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,021 | -4,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 863 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,972 | -27,734 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,214 | 1,821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,849 | -10,919 |
| その他 | 12 | -36 |
| 小計 | -27,094 | -31,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 307 |
| 利息の支払額 | -832 | -866 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -932 |
| 退職特別加算金等の支払額 | -408 | -31 |
| 移転費用の支払額 | － | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,747 | -33,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,649 | -1,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -67 |
| 投資不動産の取得による支出 | -23 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 59 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 91 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 147 |
| その他 | 202 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,922 | 26,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -900 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -25 |
| その他 | -123 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,098 | 25,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,645 | -10,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,995 | 19,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,349 | 16,894 |
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