#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは主に税金等調整前当期純利益の計上や法人税等の支払等により107億円の資金の増加(前期は145億円の資金の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産等の取得による支出を投資不動産の売却による収入で補い8億円の資金の増加(前期は66億円の資金の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは主に長期借入金の増加により22億円の資金の増加(前期は31億円の資金の増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は577億円(前年度比132億円増加)となりました。
2016/06/29 15:28
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは主に税金等調整前当期純利益の計上や法人税等の支払等により107億円の資金の増加(前期は145億円の資金の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産等の取得による支出を投資不動産の売却による収入で補い8億円の資金の増加(前期は66億円の資金の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは主に長期借入金の増加により22億円の資金の増加(前期は31億円の資金の増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は577億円(前年度比132億円増加)となりました。
(4) 当連結会計年度末の財政状態の分析
2016/06/29 15:28