短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	15,000	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-		-

(2) 当社は、2018年3月30日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(その後2024年3月26日付で既存取引行6行に変更)によるコミット型シンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。

2025/11/14 11:30

#2 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)
当中間連結会計期間において、以下の財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入(以下「本借入」といいます。)を実施いたしました。

契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン契約(総額27,200百万円)
本借入の相手方の属性	都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、その他
本借入実施年月日	2025年8月20日
借入金額	20,400百万円(累計27,200百万円)
弁済期限	2025年9月30日
担保等の有無	なし
財務制限条項	各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。但し、各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。2026年3月期末日:68,961百万円2027年3月期末日:75,819百万円2028年3月期末日:81,561百万円

2025/11/14 11:30