利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8,740百万円を計上したものの、売上債権の増加や仕入債務の減少等により、前連結会計年度に比べ22,596百万円収入額が減少し、14,263百万円の支出超過(前連結会計年度は8,333百万円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得の減少等により、前連結会計年度に比べ3,156百万円支出額が減少したものの、7,310百万円の支出超過(前連結会計年度は10,466百万円の支出超過)となった。
営業活動、投資活動、それぞれのキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは21,573百万円の支出超過(前連結会計年度は2,132百万円の支出超過)となった。

2014/06/27 13:26