有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,018 | 8,740 |
減価償却費 | 4,306 | 4,662 |
減損損失 | 544 | 201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -250 | -2,267 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | 168 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 50 | -400 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -119 | -112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | -351 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,396 |
受取利息及び受取配当金 | -268 | -292 |
支払利息 | 1,513 | 1,173 |
為替差損益(△は益) | -1,133 | -992 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38 | -218 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 240 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,473 | -17,752 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,507 | -633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,483 | 595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,951 | -3,998 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -8,234 | -1,070 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,405 | 543 |
その他 | 2,925 | -3,393 |
小計 | 10,643 | -11,993 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 277 |
利息の支払額 | -1,527 | -1,138 |
法人税等の支払額 | -1,034 | -1,408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333 | -14,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -788 | -54 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 237 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,646 | -8,207 |
有形固定資産の売却による収入 | 201 | 873 |
貸付けによる支出 | -4 | -69 |
貸付金の回収による収入 | 62 | 111 |
その他 | -305 | -200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,466 | -7,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,932 | 1,960 |
長期借入れによる収入 | 13,382 | 9,857 |
長期借入金の返済による支出 | -20,759 | -17,907 |
社債の発行による収入 | - | 9,943 |
配当金の支払額 | -566 | -569 |
その他 | -182 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,058 | 3,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,785 | -17,985 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,927 | 31,941 |