五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,018 | 8,740 |
| 減価償却費 | 4,306 | 4,662 |
| 減損損失 | 544 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -2,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 168 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -292 |
| 支払利息 | 1,513 | 1,173 |
| 為替差損益（△は益） | -1,133 | -992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -218 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,473 | -17,752 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,507 | -633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,483 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,951 | -3,998 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,234 | -1,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,405 | 543 |
| その他 | 2,925 | -3,393 |
| 小計 | 10,643 | -11,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 277 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -1,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333 | -14,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -788 | -54 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,646 | -8,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 873 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 111 |
| その他 | -305 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,466 | -7,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,932 | 1,960 |
| 長期借入れによる収入 | 13,382 | 9,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,759 | -17,907 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,943 |
| 配当金の支払額 | -566 | -569 |
| その他 | -182 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,058 | 3,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,785 | -17,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,927 | 31,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
