有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,740 | 10,176 |
| 減価償却費 | 4,662 | 5,288 |
| 減損損失 | 201 | 1,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,267 | -2,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 188 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | 314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -351 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,396 | -3,294 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 983 |
| 退職給付費用 | － | 1,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -308 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,019 |
| 為替差損益（△は益） | -992 | -1,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | 95 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,752 | -38,429 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -633 | -582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 595 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,998 | 28,967 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,070 | 5,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 543 | -15,211 |
| その他 | -3,393 | 4,528 |
| 小計 | -11,993 | -1,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 290 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -1,095 |
| 法人税等の支払額 | -1,408 | -2,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,263 | -4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -54 | -292 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 237 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -9,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 202 |
| その他 | -200 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -9,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,960 | 3,158 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 19,996 |
| 長期借入れによる収入 | 9,857 | 10,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,907 | -13,386 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -569 | -570 |
| その他 | -118 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,165 | 19,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,985 | 5,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,941 | 37,866 |
