五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,176 | 14,242 |
| 減価償却費 | 5,288 | 5,549 |
| 減損損失 | 1,439 | 4,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,695 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 335 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 314 | -606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,294 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 983 | -1,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -328 |
| 支払利息 | 1,019 | 1,065 |
| 為替差損益（△は益） | -1,491 | 1,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 95 | 391 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,429 | -2,567 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -582 | -2,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 576 | 4,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,967 | 8,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,294 | 5,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,211 | 5,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,227 | 7,590 |
| その他 | 8,573 | 8,585 |
| 小計 | -1,378 | 59,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 353 |
| 利息の支払額 | -1,095 | -1,108 |
| 法人税等の支払額 | -2,453 | -3,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | 55,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -11,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 11,630 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -292 | -348 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 147 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,460 | -6,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 1,253 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 924 |
| その他 | -140 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -4,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,158 | -2,267 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,996 | -19,996 |
| 長期借入れによる収入 | 10,120 | 14,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,386 | -11,210 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -570 | -1,137 |
| その他 | -147 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,112 | -20,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,924 | 27,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,866 | 65,434 |
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