有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,176 | 14,242 |
減価償却費 | 5,288 | 5,549 |
減損損失 | 1,439 | 4,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,695 | -387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 188 | 335 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 314 | -606 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,294 | 30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 983 | -1,875 |
受取利息及び受取配当金 | -308 | -328 |
支払利息 | 1,019 | 1,065 |
為替差損益(△は益) | -1,491 | 1,676 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 95 | 391 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | -208 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,429 | -2,567 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -582 | -2,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 576 | 4,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,967 | 8,832 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,294 | 5,057 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,211 | 5,407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,227 | 7,590 |
その他 | 8,573 | 8,585 |
小計 | -1,378 | 59,590 |
利息及び配当金の受取額 | 290 | 353 |
利息の支払額 | -1,095 | -1,108 |
法人税等の支払額 | -2,453 | -3,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | 55,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -319 | -11,991 |
定期預金の払戻による収入 | 377 | 11,630 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -292 | -348 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 147 | 624 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,460 | -6,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 450 | 1,253 |
貸付けによる支出 | -18 | - |
貸付金の回収による収入 | 202 | 924 |
その他 | -140 | -561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -4,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,158 | -2,267 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,996 | -19,996 |
長期借入れによる収入 | 10,120 | 14,050 |
長期借入金の返済による支出 | -13,386 | -11,210 |
社債の発行による収入 | 9,942 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -570 | -1,137 |
その他 | -147 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,112 | -20,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | -2,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,924 | 27,568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,866 | 65,434 |