五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,242 | 23,027 |
| 減価償却費 | 5,549 | 5,613 |
| 減損損失 | 4,908 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | -756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -606 | -376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,875 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -621 |
| 支払利息 | 1,065 | 791 |
| 為替差損益（△は益） | 1,676 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 391 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,567 | 7,235 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,458 | 1,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,353 | 2,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,832 | -6,819 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,057 | 3,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,407 | 4,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,590 | 4,395 |
| その他 | 8,585 | -4,774 |
| 小計 | 59,590 | 40,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 620 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -799 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -8,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,202 | 31,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,991 | -2,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,630 | 2,720 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -348 | -303 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 624 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,226 | -9,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 94 |
| 貸付金の回収による収入 | 924 | 32 |
| その他 | -561 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | -9,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,267 | -6,669 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,996 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,050 | 3,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,210 | -10,074 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,709 |
| その他 | -150 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,713 | -15,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,225 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,568 | 6,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,434 | 71,770 |
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