有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,027 | 25,289 |
減価償却費 | 5,613 | 6,846 |
減損損失 | 694 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -756 | 923 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 283 | 327 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -376 | -706 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 65 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -357 | -493 |
受取利息及び受取配当金 | -621 | -491 |
支払利息 | 791 | 714 |
為替差損益(△は益) | 241 | 702 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | -60 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | -33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,235 | -27,914 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,825 | -3,874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,231 | 185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,819 | 2,098 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,150 | 14,819 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,332 | -14,364 |
その他 | -378 | 7,005 |
小計 | 40,106 | 11,073 |
利息及び配当金の受取額 | 620 | 487 |
利息の支払額 | -799 | -733 |
法人税等の支払額 | -8,633 | -7,382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,293 | 3,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,450 | -2,901 |
定期預金の払戻による収入 | 2,720 | 3,001 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -303 | -428 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 124 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -12,917 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 428 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 32 |
その他 | -353 | -469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,089 | -13,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,669 | 1,474 |
長期借入れによる収入 | 3,030 | 4,374 |
長期借入金の返済による支出 | -10,074 | -7,853 |
社債の発行による収入 | - | 9,950 |
配当金の支払額 | -1,709 | -3,421 |
その他 | -108 | -399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,532 | 4,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -1,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,335 | -6,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,770 | 65,112 |